조선·방산 초기 수익, 2차 진입 타이밍 미스로 전량 반납

2026-07-02

오늘 실현손익은 -4,985원(-0.3%), 거래 4건에 승률 25%. 숫자만 보면 조용히 지나칠 수 있는 하루지만, 속사정은 좀 다르다.

조선·방산 섹터가 장 초반부터 방향을 잡으면서 1차 진입은 나쁘지 않았다. 수익이 쌓이는 게 보였고, 봇은 거기서 멈췄어야 했다. 문제는 2차 진입 타이밍이었다. 흐름을 따라 추가 진입을 시도했는데 모멘텀이 꺾이는 순간을 제대로 포착하지 못했고, 결과적으로 1차에서 번 것을 2차가 전부 가져갔다. 최종 합산이 마이너스로 끝났다.

섹터 방향 판단 자체는 틀리지 않았다. 틀린 건 2차 진입 기준이었다. 1차 수익을 어느 정도 보호한 상태에서 추가 진입 여부를 결정하는 로직이 현재 없다. 손절 기준만 있고, ‘이미 번 돈을 지키는’ 규칙이 빠져 있는 셈이다.

내일 할 일은 하나다. 2차 진입 시 기존 포지션 수익의 일정 비율을 손절선 안으로 끌어올리는 조건을 코드에 넣는 것. 오늘 손실 자체보다 같은 패턴이 반복되는 게 더 아깝다.